Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20220,14%
  • Ranking13/824
  • Fecha20/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (al menos el 70%) y pública en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2023. Duración media de la cartera será inferior a 3,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe predeterminación en cuanto al rating de las emisiones y entidades de los depósitos pudiéndose invertir hasta un 5% en emisiones sin rating. El peso de emisiones por debajo de grado de inversión (rating inferior a BBB-) será relevante. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a marzo de 2023, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:European Currency High Yield Constrained Index (50%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (40%), Simultánea mes Zona Euro (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,176667 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.180,06

Fecha: 20/01/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,14%2,36%0,18%··
Categoría-0,53%-0,36%1,67%4,58%-0,37%
Ranking13/824120/793545/722--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,31%0,79%2,00%··
Categoría-0,93%-0,43%-0,76%5,14%4,93%
Ranking21/82447/819105/794-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 120/800

Quintil: 1

Volatilidad: 1,38%

Ranking: 599/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162884003

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR