Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2022-1,34%
  • Ranking125/826
  • Fecha10/08/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (al menos el 70%) y pública en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2023. Duración media de la cartera será inferior a 3,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe predeterminación en cuanto al rating de las emisiones y entidades de los depósitos pudiéndose invertir hasta un 5% en emisiones sin rating. El peso de emisiones por debajo de grado de inversión (rating inferior a BBB-) será relevante. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a marzo de 2023, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:European Currency High Yield Constrained Index (50%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (40%), Simultánea mes Zona Euro (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,085330 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.743,49

Fecha: 10/08/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,34%2,36%0,18%··
Categoría-4,96%-0,22%1,79%4,62%-0,39%
Ranking125/826136/800553/726--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,31%0,40%-0,76%1,94%·
Categoría1,57%-0,17%-5,72%-4,37%0,70%
Ranking605/844223/838104/819100/706
Quintil4211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 106/824

Quintil: 1

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 719/824

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162884003

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 1,50% (30/11/2019 - 01/03/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR