MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,26%
• Ranking 49/375
• Fecha 18/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,317480 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.090,58

Fecha: 18/04/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,26%	4,35%	-5,21%	0,44%	0,25%
Categoría	0,85%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	49/375	102/332	222/309	44/293	93/263
Quintil	1	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	1,17%	4,75%	0,27%	2,19%
Categoría	0,26%	0,84%	4,07%	0,90%	2,29%
Ranking	41/379	50/375	68/346	141/285	82/227
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 76/357

Quintil: 2

Volatilidad: 0,98%

Ranking: 216/357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165127004

Fecha de constitución: 29/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,40% (< 74.999,00 €), 0,20% (75.000,00 - 249.999,00 €), 0,00% (> 250.000,00 €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR