Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20242,63%
- Ranking112/129
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 340,008655 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.531,28
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,63% | 20,89% | 2,20% | 15,22% | -5,08% |
| Categoría | 8,17% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 112/129 | 65/127 | 19/130 | 35/138 | 20/137 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,25% | 5,54% | 15,03% | 34,50% | 38,24% |
| Categoría | 0,70% | 7,67% | 20,21% | 28,08% | 26,43% |
| Ranking | 13/133 | 104/129 | 81/129 | 39/123 | 13/111 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 99/132
Quintil: 4
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 63/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144009
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
