Informe del fondo de inversión

OKAVANGO DELTA, FI I

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,40%
  • Ranking399/543
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,551646 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.976,01

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,40%25,79%1,43%9,24%-27,95%
Categoría9,28%18,45%-12,54%21,84%-1,20%
Ranking399/54319/52410/520489/509487/488
Quintil41155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo7,53%5,81%25,09%29,10%7,24%
Categoría3,89%9,39%20,72%27,78%55,51%
Ranking4/543392/54339/525184/512405/424
Quintil14125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 442/528

Quintil: 5

Volatilidad: 16,88%

Ranking: 14/528

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211004

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR