Informe del fondo de inversión

VALENTUM, FI

Gestora:VALENTUM ASSET MGMTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2018-6,80%
  • Ranking384/524
  • Fecha12/12/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 15,903041 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.843,18

Fecha: 12/12/2018

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-6,80%25,85%5,53%23,92%·
Categoría-1,33%2,61%5,23%8,86%13,43%
Ranking384/5245/476278/4353/358-
Quintil4141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-7,49%-14,77%-4,49%26,87%·
Categoría-2,32%-3,13%-2,28%9,57%36,40%
Ranking546/559548/558256/51918/434
Quintil5531-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 149/522

Quintil: 2

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 20/522

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR