VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 1,82%
• Ranking 507/644
• Fecha 17/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,401255 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.795,98

Fecha: 17/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,82%	13,81%	-28,16%	27,59%	17,10%
Categoría	4,88%	12,44%	-8,27%	19,27%	3,23%
Ranking	507/644	222/631	573/600	221/556	29/506
Quintil	4	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,48%	4,13%	9,30%	-10,66%	26,12%
Categoría	-0,26%	5,08%	11,85%	16,99%	44,48%
Ranking	287/648	417/644	373/638	544/563	334/456
Quintil	3	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 353/635

Quintil: 3

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 99/635

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR