Informe del fondo de inversión

VALENTUM, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MGMTVISEGA PATRIMONIS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 201810,61%
  • Ranking16/547
  • Fecha21/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,873257 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.328,91

Fecha: 21/06/2018

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo10,61%25,85%5,53%23,92%·
Categoría1,10%2,49%5,16%8,69%13,71%
Ranking16/5477/498297/4584/380-
Quintil1141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,50%4,83%18,28%50,24%·
Categoría0,25%4,74%-1,10%9,54%47,37%
Ranking324/560214/55911/5096/403
Quintil3211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 14/509

Quintil: 1

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 244/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR