Informe del fondo de inversión

VALENTUM, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MGMTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20188,84%
  • Ranking19/539
  • Fecha17/09/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,572054 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.607,99

Fecha: 17/09/2018

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,84%25,85%5,53%23,92%·
Categoría1,98%2,68%5,24%8,80%13,30%
Ranking19/5397/496292/4564/379-
Quintil1141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,16%-2,41%13,39%54,31%·
Categoría-1,20%0,61%4,11%16,11%40,72%
Ranking26/552450/55242/5214/408
Quintil1511-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 21/522

Quintil: 1

Volatilidad: 7,98%

Ranking: 279/522

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR