VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 1,92%
• Ranking 542/645
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,422834 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.831,31

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,92%	13,81%	-28,16%	27,59%	17,10%
Categoría	5,40%	12,37%	-8,27%	19,26%	3,16%
Ranking	542/645	222/632	574/601	221/557	29/507
Quintil	5	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,51%	3,36%	9,98%	-10,13%	26,44%
Categoría	-1,31%	4,55%	12,75%	18,61%	45,03%
Ranking	359/649	441/645	401/639	547/565	343/457
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 353/636

Quintil: 3

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 100/636

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR