Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND USD I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,40%
- Ranking12/128
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,855735 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,07
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 10,40% | -3,93% | 7,17% | 21,05% | 5,40% |
Categoría | 6,53% | 7,46% | -14,72% | 6,88% | 5,65% |
Ranking | 12/128 | 115/128 | 8/124 | 15/123 | 50/119 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 3,33% | 12,96% | 9,53% | 21,11% | 66,20% |
Categoría | 3,66% | 8,29% | 13,21% | -1,34% | 23,17% |
Ranking | 40/128 | 12/128 | 68/128 | 31/123 | 22/112 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 75/128
Quintil: 3
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 55/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQG039
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD