Informe del fondo de inversión

JUPITER UK SMALLER COMPANIES FOCUS FUND L GBP DIS

Gestora:MERIAN GLOBAL INVESTORSJUPITER IM GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,90%
  • Ranking279/406
  • Fecha25/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir incrementar el capital invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de pequeñas empresas de Reino Unido. A tal efecto, se entiende por pequeñas empresas las cotizadas en un mercado regulado con una capitalización bursátil que no supera la de la empresa más grande del Numis Smaller Companies Index en el momento de la inversión inicial. Normalmente, el Subfondo mantendrá al menos un 80% de su Valor Liquidativo en empresas pequeñas. Conforme al mínimo indicado, los activos que no se inviertan en empresas pequeñas podrán invertirse en otros valores de renta variable, incluyendo aquellos de empresas con una capitalización de mercado superior. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.

Referencia:Numis Smaller Companies Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,299424 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.954,40

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,90%0,76%-42,58%16,19%4,80%
Categoría3,09%10,56%-22,98%22,84%5,77%
Ranking279/406383/405379/380330/368244/346
Quintil45554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,61%0,51%6,56%-37,50%-16,58%
Categoría1,31%3,52%10,01%0,38%32,80%
Ranking138/406324/406273/399365/366320/320
Quintil24455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 347/408

Quintil: 5

Volatilidad: 16,56%

Ranking: 157/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLP58F76

Fecha de constitución: 03/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 GBP