Informe del fondo de inversión

OLD MUTUAL UK SMALLER COMPANIES FOCUS A GBP DIS

Gestora:OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTDOLD MUTUAL

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20184,95%
  • Ranking92/335
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones (es decir, valores de renta variable) e inversiones similares de empresas más pequeñas que coticen o estén localizadas en Reino Unido. El Fondo invertirá en acciones de empresas de Reino Unido e inversiones similares. El Subfondo invertirá al menos un 80% en empresas más pequeñas, que se definen como aquellas cuyo tamaño es inferior al de la empresa más grande del índice Numis Smaller Companies Index en el momento de la inversión. El Subfondo se gestiona tomando como referencia el índice Numis Smaller Companies Index; sin embargo, el Fondo no realiza seguimiento del mismo.

Referencia:NUMIS NSCI Ex Investment Companies

Última valoración

Valor liquidativo: 20,650789 EUR

Patrimonio (miles de euros):195.885,01

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo4,95%44,53%5,51%29,34%·
Categoría5,00%19,29%-0,12%26,26%5,69%
Ranking92/3352/30347/28649/249-
Quintil2111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,18%6,48%17,86%67,92%·
Categoría-0,23%5,53%8,89%30,94%96,65%
Ranking21/34164/3402/3212/267
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 30/320

Quintil: 1

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 91/320

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLP58F76

Fecha de constitución: 03/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos semestrales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP