PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 8,20%
• Ranking 503/1991
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 432,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137.321,92

Fecha: 23/04/2024

1 día: 1,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,20%	35,20%	-28,50%	51,66%	2,65%
Categoría	7,96%	16,48%	-12,11%	27,37%	7,20%
Ranking	503/1991	37/1945	1716/1815	3/1665	980/1519
Quintil	2	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,47%	9,00%	39,13%	35,01%	94,25%
Categoría	-1,73%	6,21%	19,61%	26,18%	66,16%
Ranking	1168/2014	98/1991	24/1964	112/1711	25/1351
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,35%

Ranking: 5/1974

Quintil: 1

Volatilidad: 19,13%

Ranking: 40/1974

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152788

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR