Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,24%
  • Ranking15/406
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 395,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.356,87

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo9,24%15,90%-23,30%19,48%15,48%
Categoría3,09%10,56%-22,98%22,84%5,77%
Ranking15/40635/405162/380284/36856/346
Quintil11341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo4,84%10,13%16,80%7,05%52,12%
Categoría1,31%3,52%10,01%0,38%32,80%
Ranking7/4069/40623/39980/36650/320
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 33/408

Quintil: 1

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 344/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859229

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR