Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20249,24%
- Ranking15/406
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 395,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.356,87
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 9,24% | 15,90% | -23,30% | 19,48% | 15,48% |
Categoría | 3,09% | 10,56% | -22,98% | 22,84% | 5,77% |
Ranking | 15/406 | 35/405 | 162/380 | 284/368 | 56/346 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,84% | 10,13% | 16,80% | 7,05% | 52,12% |
Categoría | 1,31% | 3,52% | 10,01% | 0,38% | 32,80% |
Ranking | 7/406 | 9/406 | 23/399 | 80/366 | 50/320 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 33/408
Quintil: 1
Volatilidad: 13,20%
Ranking: 344/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859229
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR