Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - SANDS US GROWTH (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 201823,92%
  • Ranking20/258
  • Fecha14/09/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo. Invierte principalmente en acciones de empresas estadounidenses de las que se cree que tienen un potencial de crecimiento de los beneficios o los ingresos superior a la media. El gestor de inversiones trata de identificar negocios de crecimiento líderes que cumplan los siguientes criterios: crecimiento sostenible de los beneficios superior a la media, posición de liderazgo en un ámbito comercial prometedor, ventajas competitivas considerables/franquicia de negocio única, misión clara y enfoque en el valor añadido, fortaleza financiera y valoración razonable respecto a las perspectivas del mercado y el negocio. El resultado es una cartera concentrada compuesta por alrededor de 30 empresas.

Referencia:Russel 1000 Growth TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,779000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.502,33

Fecha: 14/09/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo23,92%29,49%-9,37%1,27%·
Categoría17,41%11,23%6,44%13,22%24,32%
Ranking20/25812/249226/228204/221-
Quintil1155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo4,61%0,63%26,31%51,58%·
Categoría0,17%2,84%24,14%44,93%109,54%
Ranking5/260211/25973/25146/223
Quintil1522-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 86/253

Quintil: 2

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 52/253

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0990499526

Fecha de constitución: 20/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR