Informe del fondo de inversión
CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20240,52%
- Ranking205/375
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.
Referencia:Euríbor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 104,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.598,00
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,52% | 3,07% | · | · | · |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 205/375 | 249/327 | - | - | - |
Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,45% | 0,59% | 7,04% | · | · |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 107/377 | 200/374 | 10/343 | - | |
Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 343/352
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 32/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417264
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR