Informe del fondo de inversión

CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,52%
  • Ranking205/375
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.

Referencia:Euríbor a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 104,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.598,00

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,52%3,07%···
Categoría0,72%3,82%-3,38%-0,22%0,53%
Ranking205/375249/327---
Quintil34---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,45%0,59%7,04%··
Categoría0,37%0,77%3,95%0,81%2,33%
Ranking107/377200/37410/343-
Quintil231--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 343/352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 32/352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2309417264

Fecha de constitución: 02/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR