VALENTUM, FI E

  • % 20241,43%
  • Ranking522/645
  • Fecha19/04/2024

Gestora:VALENTUM ASSET MANAGEMENTVALENTUM

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,313558 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.274,15

Fecha: 19/04/2024

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,43%13,81%-28,16%27,59%
Categoría4,80%12,37%-8,27%19,26%
Ranking522/645222/632574/601221/557
Quintil5252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,08%3,90%8,71%-11,01%
Categoría-0,56%4,61%11,75%16,90%
Ranking375/649394/645397/639546/565
Quintil3445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 353/636

Quintil: 3

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 100/636

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR