CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI

  • % 20221,94%
  • Ranking19/839
  • Fecha21/06/2022

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/2024, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/2024, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco). Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde con la inflación de la zona euro (ex-tabaco), si bien la rentabilidad variará en función de la cotización de la mencionada emisión referenciada a la inflación. Invertirá en deuda pública española, que actualmente tiene calidad crediticia media (BBB). En caso de bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, las emisiones podrían mantenerse en cartera dado el objetivo de gestión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,511200 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.322,25

Fecha: 21/06/2022

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,94%5,58%-0,49%3,33%
Categoría-7,38%-0,22%1,74%4,52%
Ranking19/83965/807638/732452/672
Quintil1154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,42%-0,67%5,56%7,34%
Categoría-2,55%-5,05%-6,91%-5,27%
Ranking157/84747/84623/82727/699
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 24/834

Quintil: 1

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 683/832

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0170740007

Fecha de constitución: 03/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,75% (hasta 30/11/2020, inclusive), 0,65% (01/12/2020 - 30/11/2022, ambos inclusive), 0,55% (01/12/2022 - 30/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2024 hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR