AZVALOR IBERIA, FI
- % 2024-3,04%
- Ranking125/129
- Fecha22/04/2024
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,746600 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.852,89
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | -3,04% | 23,86% | 19,26% | 11,32% |
Categoría | 6,69% | 24,07% | -6,33% | 8,83% |
Ranking | 125/129 | 41/127 | 1/130 | 71/138 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | 3,70% | 1,27% | 11,51% | 43,11% |
Categoría | -0,67% | 5,76% | 18,57% | 26,07% |
Ranking | 5/133 | 124/129 | 108/129 | 6/123 |
Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 120/132
Quintil: 5
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 83/132
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR