CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

  • % 2024-0,85%
  • Ranking631/852
  • Fecha25/03/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,357900 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.434,53

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,85%5,58%-9,73%5,82%
Categoría-0,03%5,99%-10,36%-0,15%
Ranking631/852456/806267/76253/729
Quintil4321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,29%-1,72%1,10%-1,27%
Categoría0,70%-0,17%4,18%-4,81%
Ranking77/860743/851719/817174/733
Quintil1552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 689/816

Quintil: 5

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 337/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115653000

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR