CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CARTERA
- % 20241,17%
- Ranking61/216
- Fecha15/04/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,134100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.305.324,26
Fecha: 15/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,17% | 3,32% | -0,39% | -0,39% |
| Categoría | 1,03% | 3,13% | -0,12% | -0,74% |
| Ranking | 61/216 | 35/200 | 155/198 | 17/192 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,01% | 3,83% | 3,85% |
| Categoría | 0,30% | 0,87% | 3,54% | 3,46% |
| Ranking | 137/217 | 30/217 | 44/209 | 66/186 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 31/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 52/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045044
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
