HOROS VALUE IBERIA, FI
- % 20242,85%
- Ranking107/129
- Fecha23/04/2024
Gestora:HOROS ASSET MANAGEMENTHOROS ASSET MGMT
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:ITGBM (80%), PSI 20 Total Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,392848 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.754,61
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,85% | 15,73% | -5,16% | 26,45% |
| Categoría | 8,17% | 24,07% | -6,33% | 8,83% |
| Ranking | 107/129 | 105/127 | 79/130 | 3/138 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 3,35% | 4,90% | 11,44% | 23,56% |
| Categoría | 0,70% | 7,67% | 20,21% | 28,08% |
| Ranking | 11/133 | 109/129 | 117/129 | 87/123 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 121/132
Quintil: 5
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 123/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146311008
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
