IBERIAN VALUE, FI
- % 20243,27%
- Ranking83/129
- Fecha19/04/2024
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,414770 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.239,86
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | 3,27% | 17,23% | 8,12% | 2,59% |
Categoría | 6,12% | 24,07% | -6,33% | 8,83% |
Ranking | 83/129 | 95/127 | 2/130 | 133/138 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | 3,12% | 5,36% | 9,89% | 21,07% |
Categoría | 0,24% | 6,15% | 17,26% | 25,06% |
Ranking | 17/133 | 98/129 | 114/129 | 85/123 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 124/132
Quintil: 5
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 125/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR