OKAVANGO DELTA, FI A
- % 20248,76%
- Ranking108/541
- Fecha18/04/2024
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,045253 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.298,39
Fecha: 18/04/2024
1 día: 2,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
Fondo | 8,76% | 25,80% | 1,43% | 9,25% |
Categoría | 6,57% | 18,45% | -12,54% | 21,84% |
Ranking | 108/541 | 18/524 | 9/520 | 488/509 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
Fondo | 6,80% | 11,88% | 20,85% | 32,35% |
Categoría | -0,84% | 8,11% | 11,33% | 19,68% |
Ranking | 1/543 | 41/541 | 12/533 | 62/510 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 13/539
Quintil: 1
Volatilidad: 17,62%
Ranking: 9/539
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211038
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR