SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B

  • % 20240,74%
  • Ranking166/375
  • Fecha26/03/2024

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,229554 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.940,57

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,74%4,21%-2,06%-0,04%
Categoría0,72%3,82%-3,38%-0,22%
Ranking166/375110/327100/30470/288
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,36%0,80%4,07%2,70%
Categoría0,37%0,77%3,95%0,81%
Ranking196/377161/37498/34374/283
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 97/352

Quintil: 2

Volatilidad: 0,55%

Ranking: 269/352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170156030

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR