CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
- % 202410,02%
- Ranking418/995
- Fecha15/04/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,387600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.838.994,02
Fecha: 15/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 10,02% | 22,38% | -13,64% | 33,09% |
Categoría | 9,11% | 19,66% | -10,97% | 33,83% |
Ranking | 418/995 | 253/960 | 367/923 | 471/882 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 0,74% | 8,70% | 27,66% | 38,35% |
Categoría | 0,95% | 8,12% | 26,75% | 35,58% |
Ranking | 477/1000 | 352/995 | 334/965 | 181/893 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 427/965
Quintil: 3
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 654/965
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR