LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T EUR C

  • % 20241,00%
  • Ranking70/375
  • Fecha25/03/2024

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 103,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.320,22

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,00%3,38%-0,11%-0,48%
Categoría0,72%3,82%-3,38%-0,22%
Ranking70/375200/32736/304138/288
Quintil1413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,32%1,02%3,83%3,90%
Categoría0,37%0,77%3,95%0,81%
Ranking254/37791/374139/34339/283
Quintil4231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 152/352

Quintil: 3

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 341/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289022

Fecha de constitución: 26/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR