TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP
- % 20241,12%
- Ranking119/375
- Fecha22/04/2024
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.
Referencia:Euribor a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 104,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.367,55
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,12% | 5,49% | -2,87% | 0,37% |
| Categoría | 0,91% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 119/375 | 32/332 | 132/309 | 47/293 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,92% | 5,39% | 3,43% |
| Categoría | 0,18% | 0,83% | 4,14% | 0,97% |
| Ranking | 188/379 | 134/376 | 57/348 | 66/285 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 50/357
Quintil: 1
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 210/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016810
Fecha de constitución: 14/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
