Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,42%
- Ranking37/633
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 278,404473 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 20,42% | 34,09% | 11,26% | 28,58% | -10,74% |
Categoría | 14,42% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 37/633 | 41/640 | 18/627 | 7/591 | 558/563 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -2,30% | 5,21% | 44,39% | 102,19% | 137,24% |
Categoría | 0,86% | 3,51% | 28,94% | 39,21% | 72,00% |
Ranking | 587/634 | 92/633 | 11/614 | 6/560 | 13/527 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,84%
Ranking: 7/640
Quintil: 1
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 296/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCQ36
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD