Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,45%
- Ranking21/636
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 276,172015 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 19,45% | 34,09% | 11,26% | 28,58% | -10,74% |
Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 21/636 | 41/640 | 18/627 | 7/591 | 558/563 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -1,51% | 10,59% | 53,28% | 101,11% | 123,30% |
Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% | 60,46% |
Ranking | 29/636 | 19/636 | 8/616 | 6/563 | 10/526 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,92%
Ranking: 8/640
Quintil: 1
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 204/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCQ36
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD