Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,21%
- Ranking237/421
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,607721 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.089.140,63
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,21% | 4,05% | 5,95% | -6,68% | 2,55% |
| Categoría | 3,38% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 237/421 | 303/421 | 188/408 | 72/395 | 267/387 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 2,31% | 4,57% | 12,47% | 12,37% |
| Categoría | 0,97% | 2,03% | 4,36% | 15,24% | 10,97% |
| Ranking | 225/428 | 174/427 | 221/416 | 281/397 | 165/359 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 231/426
Quintil: 3
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 318/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0172273007
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
