Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,29%
- Ranking266/466
- Fecha22/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,948881 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.056.851,52
Fecha: 22/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 1,29% | 5,95% | -6,68% | 2,55% | -4,11% |
Categoría | 1,19% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Ranking | 266/466 | 209/457 | 75/435 | 279/420 | 314/356 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 1,37% | 1,31% | 6,04% | 2,00% | 0,33% |
Categoría | 1,04% | 1,22% | 6,62% | 0,03% | 4,77% |
Ranking | 112/466 | 263/466 | 235/463 | 118/408 | 238/303 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 193/468
Quintil: 3
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 374/468
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0172273007
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR