QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
- % 20240,53%
- Ranking248/466
- Fecha23/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,866999 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.897.311,50
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 5,95% | -6,68% | 2,55% |
| Categoría | 0,30% | 6,64% | -9,51% | 3,51% |
| Ranking | 248/466 | 209/457 | 75/435 | 279/420 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | 0,89% | 5,12% | 0,34% |
| Categoría | -0,84% | 0,54% | 5,19% | -1,37% |
| Ranking | 199/469 | 193/466 | 207/464 | 142/413 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 238/467
Quintil: 3
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 371/467
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0172273007
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
