Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,55%
- Ranking218/262
- Fecha03/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 669,633951 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.710.548,92
Fecha: 03/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,03% | 2,44% | -1,17% | -1,16% |
| Categoría | 1,92% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 218/262 | 198/237 | 198/218 | 195/207 | 192/202 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,33% | 1,73% | 7,17% | 4,59% |
| Categoría | 0,14% | 0,45% | 2,13% | 8,95% | 7,84% |
| Ranking | 235/264 | 240/264 | 215/261 | 178/215 | 176/205 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 216/261
Quintil: 5
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 58/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344038
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
