Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,88%
- Ranking205/216
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 645,680049 EUR
Patrimonio (miles de euros):621.768,16
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,88% | 2,44% | -1,17% | -1,16% | -0,99% |
Categoría | 1,16% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 205/216 | 183/200 | 191/198 | 190/192 | 173/179 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,23% | 0,69% | 2,82% | 1,32% | -0,72% |
Categoría | 0,29% | 0,86% | 3,56% | 3,75% | 2,65% |
Ranking | 204/217 | 206/217 | 190/209 | 183/187 | 163/166 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 201/214
Quintil: 5
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 27/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344038
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR