Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,76%
  • Ranking116/165
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.864,739789 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,39

Fecha: 07/05/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,76%-25,82%22,42%8,90%-9,40%
Categoría11,40%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking116/165102/166110/165115/164109/169
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,61%-1,91%-15,01%-3,22%38,12%
Categoría9,93%-1,13%-16,37%3,97%44,77%
Ranking46/165113/165120/165119/164112/157
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,98%

Ranking: 115/166

Quintil: 4

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 131/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396314238

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD