Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,12%
- Ranking121/186
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.268,046281 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,59
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -7,12% | 22,42% | 8,90% | -9,40% | -22,69% |
Categoría | -7,83% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 121/186 | 122/185 | 126/184 | 120/189 | 103/186 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -3,86% | -2,51% | 12,00% | 10,36% | -3,63% |
Categoría | -3,30% | -2,29% | 17,99% | 23,30% | 3,17% |
Ranking | 92/186 | 111/186 | 151/185 | 135/183 | 111/166 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 162/185
Quintil: 5
Volatilidad: 17,38%
Ranking: 147/185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0396314238
Fecha de constitución: 26/07/2010
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD