Informe del fondo de inversión
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (I) (VTA)
Gestora:RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTRAIFFEISEN ZENTRALBANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,59%
- Ranking6/9
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste en conseguir beneficios regulares e invierte fundamentalmente (como mínimo el 51% de su patrimonio) en obligaciones emitidas por emisores que en su mayoría tienen su sede o principal esfera de acción en países de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía), y/o en obligaciones denominadas en divisas de Europa central y Europa oriental (incluida Turquía). Los emisores de las obligaciones o los instrumentos del mercado monetario incluidos en el fondo pueden ser, entre otros, Estados, entidades supranacionales y/o empresas. El fondo se gestiona activamente y no está limitado por un índice de referencia. El fondo de inversión podrá invertir más del 35% de su patrimonio en valores/instrumentos del mercado monetario de los siguientes emisores: Polonia, Hungría y Turquía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 279,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 0,59% | 7,48% | 3,24% | 14,02% | -19,58% |
| Categoría | 3,63% | 9,66% | 3,18% | 17,01% | -5,73% |
| Ranking | 6/9 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 5/7 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -1,49% | 0,79% | 4,93% | 14,96% | -4,02% |
| Categoría | -1,58% | 1,88% | 8,46% | 22,81% | 22,59% |
| Ranking | 2/9 | 7/9 | 6/9 | 5/7 | 5/7 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 6/9
Quintil: 4
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 5/9
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A0EYA2
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
