IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,26%
• Ranking 52/708
• Fecha 13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.

Referencia: Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,799319 EUR

Patrimonio (miles de euros): 570.428,71

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	6,26%	8,99%	-13,59%	6,24%	5,39%
Categoría	3,36%	4,83%	-11,37%	7,16%	0,56%
Ranking	52/708	162/699	461/664	396/605	77/518
Quintil	1	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,08%	3,85%	10,08%	4,33%	18,25%
Categoría	0,41%	2,75%	6,99%	0,37%	9,45%
Ranking	124/709	90/709	166/705	280/603	181/460
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 188/717

Quintil: 2

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 386/710

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0102564038

Fecha de constitución: 03/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR