Informe del fondo de inversión

ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D

Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY

Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha04/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo promueve características sociales y medioambientales. El Fondo invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (FS). Se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con esta política de inversión, hasta un 10% en deuda no cotizada (incluyendo concesión de préstamos) de compañías de Europa y EEUU. Otro 30% - 50% de los FS se dedicará a invertir de manera oportunista en el mercado de crédito, cuyo foco principal será conceder préstamos o invertir temporalmente en deuda, con o sin colateral sin plazo predeterminado, o invertir limitadamente a través de instrumentos de capital (Distress/Special situations)..

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 04/04/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,00%-2,94%3,18%-0,52%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,00%0,00%-2,85%0,96%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108527054

Fecha de constitución: 14/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 6,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente > 6,50%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,50%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR