Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202411,22%
- Ranking76/127
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,895667 EUR
Patrimonio (miles de euros):649,76
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 11,22% | 16,52% | -8,50% | 16,42% | -17,47% |
Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
Ranking | 76/127 | 98/125 | 105/128 | 29/136 | 104/135 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 9,03% | 13,23% | 21,95% | 18,60% | 15,90% |
Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% | 36,25% |
Ranking | 35/128 | 72/128 | 79/127 | 102/121 | 95/110 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 80/130
Quintil: 4
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 90/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108642010
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR