Informe del fondo de inversión
ALTAIR PATRIMONIO II, FI A
Gestora:ALTAIR FINANCE AMALTAIR FINANCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,23%
- Ranking319/465
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (20%), JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Y (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,048411 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.939,48
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 10,45% | -8,99% | 0,82% | -0,17% |
| Categoría | 0,45% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
| Ranking | 319/465 | 21/457 | 162/435 | 362/420 | 220/356 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,05% | 6,86% | 1,16% | 3,93% |
| Categoría | -0,68% | 0,04% | 5,16% | -1,15% | 2,90% |
| Ranking | 243/467 | 338/466 | 116/460 | 130/413 | 139/307 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 110/468
Quintil: 2
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 351/462
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108643000
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
