Informe del fondo de inversión

ABANTE MODERADO, FI A

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,52%
  • Ranking405/708
  • Fecha15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte más del 50% del patrimonio a través de IICs que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IICs entre 30% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/ o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 15% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50%.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (35%), J. P. Morgan EMU Government Bond Index 1-3 Year (55%), €STR (Euro Short-Term Rate) (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,703651 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.380,83

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,52%8,05%-9,33%8,84%-2,10%
Categoría3,71%4,83%-11,37%7,16%0,56%
Ranking405/708257/699208/664274/605382/518
Quintil32234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,65%1,82%8,22%6,88%10,97%
Categoría1,82%2,53%7,41%0,33%8,86%
Ranking460/709505/709338/705200/606287/460
Quintil44324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 314/717

Quintil: 3

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 523/710

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109655037

Fecha de constitución: 05/04/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR