Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20243,28%
- Ranking320/574
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación).
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return (60%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EU (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,815628 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.629,27
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,28% | 5,90% | -8,33% | 13,83% | 0,07% |
| Categoría | 3,39% | 7,15% | -15,85% | 13,55% | 1,42% |
| Ranking | 320/574 | 386/560 | 94/529 | 223/503 | 311/445 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 2,35% | 5,33% | 8,28% | 20,49% |
| Categoría | -1,03% | 1,93% | 9,55% | 0,28% | 10,52% |
| Ranking | 99/575 | 263/574 | 453/570 | 170/498 | 161/382 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 451/579
Quintil: 4
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 486/579
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407097
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
