Informe del fondo de inversión
AZVALOR CAPITAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-3,09%
- Ranking50/50
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA Spanish Treasury Bill (67%), IBOXX Euro Corporates 1-3 Total Return (23%), MSCI Europe Net Total Return EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,318560 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.294,58
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,09% | 4,31% | 2,37% | 4,17% | -3,46% |
| Categoría | 0,54% | 4,57% | -7,20% | 0,38% | 1,23% |
| Ranking | 50/50 | 31/49 | 1/49 | 7/39 | 36/37 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | -2,82% | 0,52% | 4,36% | 1,86% |
| Categoría | 0,08% | 0,64% | 4,29% | -2,25% | 0,28% |
| Ranking | 50/50 | 50/50 | 49/50 | 4/43 | 15/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 48/52
Quintil: 5
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 4/52
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112601002
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
