Informe del fondo de inversión
BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 18/12/2026 inclusive (o hasta alcanzar 500 millones euros).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,21% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,02% | 2,49% | 12,57% | 5,28% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113182002
Fecha de constitución: 24/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (15/12/2026 - 06/11/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (22/06/2026 - 02/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2026 - 15/10/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
