CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ****

• % 2024 1,14%
• Ranking 47/86
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 104,760400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.265,45

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	1,14%	2,78%	-3,16%	-0,82%	2,55%
Categoría	1,41%	4,07%	-6,16%	0,09%	1,20%
Ranking	47/86	60/88	15/86	46/89	14/93
Quintil	3	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	0,30%	0,87%	3,00%	0,58%	8,69%
Categoría	0,62%	1,24%	3,65%	-0,64%	3,17%
Ranking	54/86	50/86	44/85	15/79	12/78
Quintil	4	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 44/91

Quintil: 3

Volatilidad: 0,64%

Ranking: 78/91

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113228003

Fecha de constitución: 29/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (29/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 3,00% (29/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive o desde 400 M €), 0,00% (los días 10 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre, o día hábil posterior entre 10/02/2017 - 10/08/2024, ambos inclusive y los días 12/07/2021, 20/07/2021, 10/09/2021, 20/09/2021, 11/10/2021, 20/10/2021, 19/11/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 20/01/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR