Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20260,21%
- Ranking7/15
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 116,384000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.341,44
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,21% | 2,28% | 3,28% | 4,07% | -1,49% |
| Categoría | 0,17% | 2,11% | 2,99% | 3,08% | -6,30% |
| Ranking | 7/15 | 7/17 | 9/34 | 8/40 | 1/37 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,87% | 2,06% | 9,59% | 8,25% |
| Categoría | 0,09% | 0,34% | 1,45% | 8,40% | 2,24% |
| Ranking | 5/15 | 2/15 | 6/15 | 5/15 | 3/13 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 8/27
Quintil: 2
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 8/26
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113229001
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/02/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/02/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Noviembre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
