Informe del fondo de inversión
SANTANDER GO RV ASIA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202517,25%
- Ranking364/1483
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Asia. Puede invertir directamente en Acciones B y H de China y un máximo del 30% de la exposición total directa o indirectamente (por ejemplo, a través de pagarés participativos, incluyendo warrants delta one), Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados. Hasta el 33% restante se podrá invertir en renta variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. La exposición a riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 30% en Fondos de mercado monetario (máximo 10%), depósitos a la vista (máximo 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,196467 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.884,29
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 17,25% | 13,12% | 5,58% | -15,62% | 3,07% |
| Categoría | 14,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 364/1483 | 644/1471 | 580/1403 | 423/1326 | 733/1233 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,23% | 16,73% | 14,79% | 39,48% | 39,72% |
| Categoría | 6,90% | 11,10% | 11,71% | 38,55% | 39,94% |
| Ranking | 436/1491 | 65/1489 | 306/1474 | 426/1389 | 435/1219 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 238/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 535/1481
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081039
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
