Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20240,97%
- Ranking158/373
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 15/09/2025 será el 104,35% del Valor Liquidativo a 20/02/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,75% para suscripciones a 20/02/2024, mantenidas a 15/09/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,665130 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.328,66
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,97% | 2,36% | -3,36% | -0,92% | 0,69% |
Categoría | 0,89% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 158/373 | 307/332 | 148/309 | 228/293 | 54/263 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,03% | 0,73% | 2,98% | -0,49% | -0,11% |
Categoría | 0,17% | 0,68% | 4,03% | 0,96% | 2,31% |
Ranking | 219/377 | 160/374 | 239/348 | 167/285 | 131/227 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 262/357
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 308/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114819032
Fecha de constitución: 26/11/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/02/2024 - 14/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/09/2024 y 17/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR