Informe del fondo de inversión
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,52%
- Ranking146/2156
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable. No existe predeterminación respecto a los emisores, ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. La inversión se centrará en los mercados-emisores de países miembros de la OCDE y se dirigirá mayoritariamente, a emisores de las economías más desarrolladas y con mayores expectativas y potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Podrá invertir de forma minoritaria y puntual, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged Eur (20%); MSCI ACWI Net Total Return Eur (60%); y MSCI Europe Net Total Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,003221 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.808,25
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,52% | 13,98% | -15,27% | 17,11% | 6,67% |
| Categoría | 3,89% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 146/2156 | 158/2115 | 1424/2034 | 330/1902 | 266/1756 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,44% | 4,02% | 18,34% | 18,67% | 45,13% |
| Categoría | 0,46% | 2,85% | 7,83% | 0,43% | 12,43% |
| Ranking | 1146/2183 | 578/2159 | 96/2130 | 167/1911 | 82/1595 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 96/2160
Quintil: 1
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 462/2157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114902010
Fecha de constitución: 27/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
