Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,73%
- Ranking289/635
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, invirtiendo en emisiones con impacto positivo social o medioambiental de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la selección de inversiones se aplican criterios extrafinancieros (ASG), además de financieros. Invierte 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin descartar deuda pública, estando más del 75% en inversiones sostenibles: bonos verdes (financian proyectos medioambientales), sociales (financian proyectos sociales), sostenibles (financian proyectos medioambientales con prisma social) y/o bonos vinculados a la sostenibilidad (ligados al cumplimiento de objetivos medioambientales y/o sociales concretos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE y, en menor medida, emergentes. La duración media de cartera será entre 2 - 8 años y la exposición máxima riesgo divisa del 5%.
Referencia:ICE Euro Corporate Green, Social & Sustainable Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 7,393145 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.095,96
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,73% | 4,50% | 8,45% | -15,29% | -0,95% |
| Categoría | 2,14% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 289/635 | 303/624 | 166/596 | 425/559 | 251/539 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,44% | 0,33% | 3,13% | 15,66% | -1,94% |
| Categoría | -0,28% | 0,49% | 2,63% | 13,40% | 0,16% |
| Ranking | 497/645 | 512/641 | 299/635 | 203/587 | 323/532 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 232/638
Quintil: 2
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 251/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115285035
Fecha de constitución: 13/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
