CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,46%
• Ranking 1880/2825
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de países miembros o no de la OCDE, e incluyendo mercados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 - 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Referencia: ICE BofA Global Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,625300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 517.474,27

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,46%	6,11%	4,51%	·	·
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1880/2825	967/2740	1157/2639	-	-
Quintil	4	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,18%	-0,38%	-0,88%	-5,25%	·
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	889/2837	2091/2836	1817/2776	1849/2593
Quintil	2	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1668/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 1199/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115654008

Fecha de constitución: 24/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR