Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,02%
- Ranking266/421
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes (sin limitación) y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,667976 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.102,97
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,02% | 4,94% | 4,20% | -8,95% | 5,84% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 266/421 | 241/421 | 306/408 | 145/395 | 94/387 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | 2,19% | 2,89% | 12,04% | 11,99% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 189/426 | 186/426 | 222/415 | 284/396 | 134/354 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 195/425
Quintil: 3
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 213/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831076
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
