Informe del fondo de inversión
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,71%
- Ranking1559/2156
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,764786 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.494,12
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,71% | 7,71% | -8,62% | 6,54% | -8,31% |
| Categoría | 4,39% | 6,33% | -13,57% | 9,09% | 2,18% |
| Ranking | 1559/2156 | 843/2115 | 579/2034 | 1290/1902 | 1575/1756 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,88% | 5,05% | 7,13% | 1,33% | -0,82% |
| Categoría | 2,09% | 2,84% | 8,43% | 0,53% | 12,25% |
| Ranking | 72/2183 | 283/2160 | 1270/2130 | 1114/1914 | 1266/1599 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1650/2160
Quintil: 4
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 1079/2157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116845035
Fecha de constitución: 23/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
